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金聯創分析師認為,本輪價格上漲主要是基于環保的影響,中央環保督察已實現對全國31省區市的全覆蓋。從近期的執行力度來看,環保不再是“一陣風”,問責級別之高或出乎意料,也導致近期環保的執行力度空前。
根據前期發布的政策顯示,石家莊、唐山、邯鄲等重點地區,在采暖季鋼鐵產能限產50%,以高爐生產能力計,采用企業實際用電量核實。在確保安全的前提下按照有保有壓的原則,采暖季對沒有排污許可證的焦化項目延長結焦時間至36小時,對國家產業政策限制類焦化項目延長結焦時間至30小時,對排放不達標的責令停產,全省焦化企業限產達30%左右。政策性對鋼材整體供應量、原料需求量以及市場預期氛圍都會產生影響。按照限產執行程度30%-50%來測算,預計影響粗鋼產量約1500萬噸-3000萬噸,也將影響礦石和焦炭的需求總量。
“在環保政策不斷加大執行力度的情況下,將利多鋼材價格,而利空原材料。而除了采暖季限產外,下半年還有十九大召開,全運會的舉辦,或繼續加大環保力度?!狈治鰩熗鯇幷J為,雖然鋼價已持續上漲數月,但目前市場仍處于供需平衡狀態。不過目前價格上漲或已達到階段性頂峰,利好因素炒作透支后,在8月底鋼鐵或將出現300元至400元價格回調。此后,伴隨冬季限產臨近,9月末鋼鐵或將再起漲勢。
“近期受環保限產、去產能等利好消息發酵刺激,鋼坯、期螺聯袂大漲,市場拉漲情緒濃。盡管期間價格難免有高位回調,但市場整體仍處于較強勢態?!狈治鰩煻判阒ヒ卜Q,隨著環保監察的持續,各地區的綜合治理也進入了白熱化程度。部分地區消息面表現尤為突出。截至8月15日,唐山港( 京唐港區全面停止煤炭汽運集港作業。同時,河北、山東部分地區焦化廠限產、悶爐現象開始增多,山西證件不齊要求停產限產,部分軋鋼企業要求停產。而上游煤焦企業的限、停產引發市場對焦煤供應缺口的預期,焦化廠連續拉漲價格。同時,此波價格上漲正是由雙焦引領,隨后包括礦石在內的螺紋鋼等品種大幅飆漲。